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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 329.00 | 1 329.00 | 26 000.00 | 27 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 480.00 | 34 889.00 | 10 591.00 | 45 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 669.00 | 36 218.00 | 39 451.00 | 75 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 068.00 | 3 147.00 | 71 922.00 | 75 068.00 |
BZ Autres créances | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
CF Disponibilités | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 867.00 | 3 147.00 | 268 720.00 | 271 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 535.00 | 39 365.00 | 308 170.00 | 347 535.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 564.00 | 8 976.00 | | 9 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 588.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 48 490.00 | 48 364.00 | | 48 490.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 295.00 | 18 737.00 | | 95 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 067.00 | 32 043.00 | | 35 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 239.00 | 21 794.00 | | 30 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 273.00 | 76 321.00 | | 72 273.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 7 769.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 680.00 | 156 665.00 | | 236 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 170.00 | 220 029.00 | | 308 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 517.00 | | | 149 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 169.00 | | 3 500.00 | 72 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 980.00 | | 3 500.00 | 41 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 711.00 | 2 507.00 | | 33 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 2 507.00 | | 32 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 454.00 | 1 657.00 | 24 964.00 | 26 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 454.00 | 1 657.00 | 24 964.00 | 26 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 454.00 | 9 657.00 | 24 964.00 | 41 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 657.00 | 24 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 990.00 | 7 827.00 | 87 163.00 | 94 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 885.00 | 159 125.00 | 2 760.00 | 161 885.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 680.00 | 149 517.00 | 87 163.00 | 236 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
ST Autres comptes | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 916.00 | | | 151 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |