| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 329.00 | 1 329.00 | 26 000.00 | 27 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 980.00 | 32 382.00 | 9 598.00 | 41 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 169.00 | 33 711.00 | 38 458.00 | 72 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 093.00 | 26 454.00 | 77 639.00 | 104 093.00 |
BZ Autres créances | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
CF Disponibilités | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 025.00 | 26 454.00 | 181 571.00 | 208 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 194.00 | 60 165.00 | 220 029.00 | 280 194.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 976.00 | 1 617.00 | | 8 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | 7 360.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 48 364.00 | 47 776.00 | | 48 364.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 250.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 737.00 | 300.00 | | 18 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 043.00 | 40 498.00 | | 32 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 55 566.00 | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | 105 561.00 | | 76 321.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 665.00 | 201 925.00 | | 156 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 029.00 | 264 952.00 | | 220 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 031.00 | 680.00 | | 33 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | 680.00 | | 31 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
6T Sur comptes clients | 53 467.00 | 3 851.00 | 30 864.00 | 53 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 467.00 | 3 851.00 | 30 864.00 | 53 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 737.00 | 7 637.00 | 11 100.00 | 18 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 912.00 | 172 912.00 | | 172 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 672.00 | 172 912.00 | 2 760.00 | 175 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 665.00 | 145 565.00 | 11 100.00 | 156 665.00 |