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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 2 388 925.00 | | 2 388 925.00 | 2 388 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 952.00 | 94 885.00 | 24 067.00 | 118 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 842.00 | 66 613.00 | 25 229.00 | 91 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 327.00 | 162 106.00 | 2 453 221.00 | 2 615 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 316.00 | | 83 316.00 | 83 316.00 |
BN En cours de production de biens | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 116.00 | 10 183.00 | 584 932.00 | 595 116.00 |
BZ Autres créances | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
CF Disponibilités | 1 369 805.00 | | 1 369 805.00 | 1 369 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 248.00 | 10 183.00 | 2 237 064.00 | 2 247 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 575.00 | 172 290.00 | 4 690 285.00 | 4 862 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 258 025.00 | 2 258 025.00 | | 2 258 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DG Autres réserves | 922 500.00 | 850 900.00 | | 922 500.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 16.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 992.00 | 126 680.00 | | 161 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 303.00 | 3 420 310.00 | | 3 527 303.00 |
DP Provisions pour risques | 4 020.00 | 2 053.00 | | 4 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 020.00 | 2 053.00 | | 4 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423.00 | 714 231.00 | | 3 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 609.00 | 414 207.00 | | 684 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 809.00 | 248 629.00 | | 337 809.00 |
EA Autres dettes | 17 638.00 | 9 496.00 | | 17 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 200.00 | 20 040.00 | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 963.00 | 1 406 903.00 | | 1 158 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 285.00 | 4 829 266.00 | | 4 690 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
FG Production vendue services | 4 424 145.00 | | 4 424 145.00 | 4 424 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 161.00 | | 4 486 161.00 | 4 486 161.00 |
FM Production stockée | | | 11 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 5 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 5 000.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 542.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 67.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 609.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | 4 391.00 | | 2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 356.00 | 30 892.00 | | 49 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 707.00 | 3 910 795.00 | | 4 536 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 715.00 | 3 784 115.00 | | 4 374 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 992.00 | 126 680.00 | | 161 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 787.00 | | 20 235.00 | 2 600 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695.00 | 2 615 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 210 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389 533.00 | | | 2 389 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 254.00 | | 20 235.00 | 196 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 041.00 | 20 726.00 | 5 661.00 | 147 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 433.00 | 20 726.00 | 5 661.00 | 146 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053.00 | 1 967.00 | | 2 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | 10 183.00 | 1 966.00 | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | 10 183.00 | 1 966.00 | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | 12 150.00 | 1 966.00 | 4 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 150.00 | 1 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 609.00 | 684 609.00 | | 684 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 154.00 | 139 154.00 | | 139 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 969.00 | | | 583 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VB T. V. A. | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 822.00 | 747 822.00 | 15 000.00 | 762 822.00 |
VW T.V.A. | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 963.00 | 1 158 963.00 | | 1 158 963.00 |