| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 302.00 | 618.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 388 925.00 | | 2 388 925.00 | 2 388 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 547.00 | 89 965.00 | 29 582.00 | 119 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 396.00 | 53 768.00 | 38 628.00 | 92 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 788.00 | 144 035.00 | 2 476 753.00 | 2 620 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 293.00 | | 149 293.00 | 149 293.00 |
BN En cours de production de biens | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 294.00 | 8 511.00 | 835 783.00 | 844 294.00 |
BZ Autres créances | 244 635.00 | | 244 635.00 | 244 635.00 |
CF Disponibilités | 712 146.00 | | 712 146.00 | 712 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 850.00 | 8 511.00 | 1 972 338.00 | 1 980 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 638.00 | 152 546.00 | 4 449 092.00 | 4 601 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 258 025.00 | 2 258 025.00 | | 2 258 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DG Autres réserves | 778 156.00 | 784 588.00 | | 778 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 976.00 | 193 568.00 | | 56 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 450.00 | 12 150.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 297.00 | 3 433 021.00 | | 3 287 297.00 |
DP Provisions pour risques | 12 077.00 | 9 226.00 | | 12 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 077.00 | 9 226.00 | | 12 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701.00 | 3 397.00 | | 3 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 091.00 | 468 006.00 | | 643 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 248.00 | 341 095.00 | | 365 248.00 |
EA Autres dettes | 121 860.00 | 4 863.00 | | 121 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 818.00 | 12 386.00 | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 718.00 | 929 796.00 | | 1 149 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 092.00 | 4 372 043.00 | | 4 449 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 718.00 | 929 746.00 | | 1 149 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 701.00 | 3 397.00 | | 3 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 994.00 | | | 189 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
FG Production vendue services | 5 072 964.00 | | 5 072 964.00 | 5 072 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 342.00 | | 5 113 342.00 | 5 113 342.00 |
FM Production stockée | | | -33 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 41 433.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 41 433.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 242.00 | 11 823.00 | | 9 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242.00 | 13 320.00 | | 9 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | 28 113.00 | | -5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 64 525.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 797.00 | 4 511 807.00 | | 5 142 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 822.00 | 4 318 239.00 | | 5 085 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 976.00 | 193 568.00 | | 56 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 997.00 | | 54 145.00 | 2 580 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 354.00 | 2 620 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 2 389 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 976.00 | 211 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389 533.00 | | 690.00 | 2 389 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 464.00 | | 49 455.00 | 176 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 4 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 484.00 | 22 905.00 | 14 354.00 | 135 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 72.00 | 378.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 876.00 | 22 833.00 | 13 976.00 | 134 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 226.00 | 14 594.00 | 11 743.00 | 9 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 413.00 | 4 910.00 | 5 811.00 | 9 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 413.00 | 4 910.00 | 5 811.00 | 9 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 639.00 | 19 504.00 | 17 554.00 | 18 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 504.00 | 17 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 091.00 | 643 091.00 | | 643 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 896.00 | 138 896.00 | | 138 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 834 603.00 | 834 603.00 | | 834 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VB T. V. A. | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 189 994.00 | 189 994.00 | | 189 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 759.00 | 1 091 759.00 | 19 000.00 | 1 110 759.00 |
VW T.V.A. | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 718.00 | 1 149 718.00 | | 1 149 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |