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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 2 388 925.00 | | 2 388 925.00 | 2 388 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 666.00 | 86 184.00 | 21 483.00 | 107 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 798.00 | 48 693.00 | 20 105.00 | 68 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 997.00 | 135 484.00 | 2 445 513.00 | 2 580 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
BN En cours de production de biens | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 828.00 | 9 413.00 | 680 416.00 | 689 828.00 |
BZ Autres créances | 221 870.00 | | 221 870.00 | 221 870.00 |
CF Disponibilités | 837 025.00 | | 837 025.00 | 837 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 943.00 | 9 413.00 | 1 926 530.00 | 1 935 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 940.00 | 144 897.00 | 4 372 043.00 | 4 516 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 258 025.00 | 2 258 025.00 | | 2 258 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
DG Autres réserves | 784 588.00 | 922 500.00 | | 784 588.00 |
DH Report à nouveau | | 95.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 568.00 | 161 992.00 | | 193 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 021.00 | 3 527 303.00 | | 3 433 021.00 |
DP Provisions pour risques | 9 226.00 | 4 020.00 | | 9 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 226.00 | 4 020.00 | | 9 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397.00 | 3 423.00 | | 3 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 55 284.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 006.00 | 684 609.00 | | 468 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 095.00 | 337 809.00 | | 341 095.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | 17 638.00 | | 4 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 386.00 | 60 200.00 | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 796.00 | 1 158 963.00 | | 929 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 043.00 | 4 690 285.00 | | 4 372 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 746.00 | 1 158 963.00 | | 929 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 397.00 | 3 423.00 | | 3 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
FG Production vendue services | 4 353 275.00 | | 4 353 275.00 | 4 353 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 187.00 | | 4 389 187.00 | 4 389 187.00 |
FM Production stockée | | | 15 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 433.00 | 3 333.00 | | 41 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 433.00 | 3 333.00 | | 41 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 823.00 | 495.00 | | 11 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | 34.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320.00 | 529.00 | | 13 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 113.00 | 2 805.00 | | 28 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 525.00 | 49 356.00 | | 64 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 807.00 | 4 536 707.00 | | 4 511 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 239.00 | 4 374 715.00 | | 4 318 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 568.00 | 161 992.00 | | 193 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 327.00 | | 15 167.00 | 2 615 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 497.00 | 2 580 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 497.00 | 176 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389 533.00 | | | 2 389 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 794.00 | | 15 167.00 | 210 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 106.00 | 21 338.00 | 47 960.00 | 162 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 498.00 | 21 338.00 | 47 960.00 | 161 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 020.00 | 7 173.00 | 1 967.00 | 4 020.00 |
6T Sur comptes clients | 10 183.00 | 345.00 | 1 116.00 | 10 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183.00 | 345.00 | 1 116.00 | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 203.00 | 7 518.00 | 3 083.00 | 14 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 518.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 006.00 | 468 006.00 | | 468 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 902.00 | 155 902.00 | | 155 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 602.00 | 679 602.00 | | 679 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 302.00 | 929 302.00 | 15 000.00 | 944 302.00 |
VW T.V.A. | 130 277.00 | 130 277.00 | | 130 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 746.00 | 929 746.00 | | 929 746.00 |