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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 716.00 | | 352 716.00 | 352 716.00 |
AP Constructions | 39 780.00 | 32 421.00 | 7 359.00 | 39 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 242.00 | 74 087.00 | 94 155.00 | 168 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 137.00 | 109 258.00 | 481 878.00 | 591 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BZ Autres créances | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
CF Disponibilités | 197 586.00 | | 197 586.00 | 197 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 141.00 | | 289 141.00 | 289 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 278.00 | 109 258.00 | 771 019.00 | 880 278.00 |
CU Autres participations | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 660.00 | 301 500.00 | | 368 660.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 092.00 | 67 167.00 | | 41 092.00 |
DL TOTAL (I) | 431 076.00 | 389 984.00 | | 431 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 057.00 | 54 419.00 | | 59 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 620.00 | 25 895.00 | | 50 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 430.00 | 129 575.00 | | 101 430.00 |
EA Autres dettes | 128 789.00 | 63 405.00 | | 128 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 944.00 | 273 353.00 | | 339 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 019.00 | 663 337.00 | | 771 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 559.00 | | 880 559.00 | 880 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 559.00 | | 880 559.00 | 880 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 632.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | 383.00 | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 383.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | -383.00 | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 19 225.00 | | 10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 416.00 | 861 099.00 | | 895 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 324.00 | 793 932.00 | | 854 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 092.00 | 67 167.00 | | 41 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 683.00 | | | 538 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 466.00 | | | 355 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 484.00 | | | 170 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 750.00 | 24 632.00 | 1 124.00 | 85 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 000.00 | 24 632.00 | 1 124.00 | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 789.00 | 128 789.00 | | 128 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 057.00 | 32 763.00 | 26 294.00 | 59 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 623.00 | 90 955.00 | 20 667.00 | 111 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 944.00 | 313 650.00 | 26 294.00 | 339 944.00 |