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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 716.00 | | 352 716.00 | 352 716.00 |
AP Constructions | 5 794.00 | 5 490.00 | 303.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 860.00 | 60 886.00 | 39 975.00 | 100 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 377.00 | 69 126.00 | 407 252.00 | 476 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 330 017.00 | | 330 017.00 | 330 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 511.00 | | 361 511.00 | 361 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 888.00 | 69 126.00 | 768 763.00 | 837 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
CU Autres participations | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 260.00 | 393 870.00 | | 417 260.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 333.00 | 23 390.00 | | 68 333.00 |
DL TOTAL (I) | 506 914.00 | 438 581.00 | | 506 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 60 914.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 32 885.00 | | 15 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 782.00 | 80 283.00 | | 68 782.00 |
EA Autres dettes | 167 486.00 | 101 326.00 | | 167 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 848.00 | 277 400.00 | | 261 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 763.00 | 715 981.00 | | 768 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 812.00 | 277 400.00 | | 252 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 747.00 | | 930 747.00 | 930 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 747.00 | | 930 747.00 | 930 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 810.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | 12 241.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 800.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 18 983.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 187.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | 14 872.00 | | 3 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | 15 059.00 | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 3 924.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 278.00 | 846.00 | | 22 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 841.00 | 862 341.00 | | 936 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 508.00 | 838 950.00 | | 868 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 333.00 | 23 390.00 | | 68 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 815.00 | | 75.00 | 570 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 14 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 513.00 | 476 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 873.00 | 106 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 466.00 | | | 355 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 527.00 | | | 196 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 822.00 | | 75.00 | 18 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 647.00 | 19 003.00 | 86 524.00 | 136 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 897.00 | 19 003.00 | 86 524.00 | 133 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VC Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VW T.V.A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 812.00 | 252 812.00 | | 252 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 7 742.00 | | 4 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 996.00 | 173 113.00 | | 210 996.00 |
ST Autres comptes | 140 682.00 | 157 779.00 | | 140 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 222.00 | 47 074.00 | | 54 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451.00 | 2 426.00 | | 1 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | 1 661.00 | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 568.00 | 9 403.00 | | 6 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 027.00 | 159 896.00 | | 183 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 435.00 | 72 426.00 | | 69 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 351.00 | 380 392.00 | | 407 351.00 |