| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 716.00 | | 352 716.00 | 352 716.00 |
AP Constructions | 39 780.00 | 36 997.00 | 2 784.00 | 39 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 746.00 | 96 900.00 | 59 846.00 | 156 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 815.00 | 136 647.00 | 434 168.00 | 570 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BZ Autres créances | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CF Disponibilités | 196 233.00 | | 196 233.00 | 196 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 813.00 | | 281 813.00 | 281 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 628.00 | 136 647.00 | 715 981.00 | 852 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
CU Autres participations | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 870.00 | 409 760.00 | | 393 870.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 390.00 | 59 116.00 | | 23 390.00 |
DL TOTAL (I) | 438 581.00 | 490 192.00 | | 438 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | 26 314.00 | | 1 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 26 660.00 | | 32 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 283.00 | 109 898.00 | | 80 283.00 |
EA Autres dettes | 101 326.00 | 173 939.00 | | 101 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 400.00 | 339 792.00 | | 277 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 981.00 | 841 165.00 | | 715 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 400.00 | 334 820.00 | | 277 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 714.00 | | 830 714.00 | 830 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 714.00 | | 830 714.00 | 830 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 650.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 241.00 | 1 343.00 | | 12 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 983.00 | 1 140.00 | | 18 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 999.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 059.00 | 13 181.00 | | 15 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | -12 041.00 | | 3 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 11 631.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 341.00 | 973 258.00 | | 862 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 950.00 | 914 142.00 | | 838 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 390.00 | 59 116.00 | | 23 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 068.00 | | 28 923.00 | 600 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 18 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 176.00 | 570 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 796.00 | 196 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 466.00 | | | 355 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 507.00 | | 28 815.00 | 219 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | 108.00 | 25 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 249.00 | 21 650.00 | 20 252.00 | 135 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 499.00 | 21 650.00 | 20 252.00 | 132 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 182.00 | | 11 183.00 | 11 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
VW T.V.A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 742.00 | 8 690.00 | | 7 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 113.00 | 163 273.00 | | 173 113.00 |
ST Autres comptes | 157 779.00 | 153 194.00 | | 157 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 074.00 | 38 805.00 | | 47 074.00 |
YT Sous‐traitance | 2 426.00 | 958.00 | | 2 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 579.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 403.00 | 10 269.00 | | 9 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 896.00 | 188 416.00 | | 159 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 426.00 | 69 834.00 | | 72 426.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 392.00 | 356 230.00 | | 380 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |