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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 530.00 | 66 659.00 | 9 871.00 | 76 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 420.00 | 40 833.00 | 7 587.00 | 48 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 427.00 | 136 852.00 | 17 574.00 | 154 427.00 |
BT Marchandises | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 563.00 | 1 070.00 | 17 492.00 | 18 563.00 |
BZ Autres créances | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CF Disponibilités | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 756.00 | 1 070.00 | 166 685.00 | 167 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 183.00 | 137 923.00 | 184 260.00 | 322 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 214.00 | | | -382 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 390.00 | | | -11 390.00 |
DL TOTAL (I) | -392 604.00 | | | -392 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 989.00 | | | 277 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 634.00 | | | 172 634.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 864.00 | | | 576 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 097.00 | | | 476 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
FG Production vendue services | 795 074.00 | | 795 074.00 | 795 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 751.00 | | 854 751.00 | 854 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 30 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 559.00 | | | 863 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 950.00 | | | 874 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 390.00 | | | -11 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 170.00 | | 3 831.00 | 156 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 154 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 124 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 695.00 | | 3 831.00 | 126 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 756.00 | 9 345.00 | 5 249.00 | 132 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 008.00 | 351.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 747.00 | 8 994.00 | 5 249.00 | 103 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 989.00 | 277 989.00 | | 277 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 863.00 | 116 863.00 | | 116 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 032.00 | 11 219.00 | 4 813.00 | 16 032.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VP Divers | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 048.00 | 71 018.00 | 30.00 | 71 048.00 |
VW T.V.A. | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 910.00 | 476 097.00 | 4 813.00 | 480 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 166 365.00 | | | 166 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 138.00 | | | 242 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 500.00 | | | 546 500.00 |