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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 628.00 | 27 391.00 | 4 236.00 | 31 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 590.00 | 69 909.00 | 8 681.00 | 78 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 215.00 | 43 672.00 | 6 543.00 | 50 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 058.00 | 143 481.00 | 19 576.00 | 163 058.00 |
BT Marchandises | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 711.00 | 1 070.00 | 16 640.00 | 17 711.00 |
BZ Autres créances | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
CF Disponibilités | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 502.00 | 1 070.00 | 191 431.00 | 192 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 560.00 | 144 552.00 | 211 008.00 | 355 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 604.00 | | | -393 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 969.00 | | | -9 969.00 |
DL TOTAL (I) | -402 573.00 | | | -402 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 513.00 | | | 254 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 894.00 | | | 190 894.00 |
EA Autres dettes | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 581.00 | | | 613 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 008.00 | | | 211 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 649.00 | | | 520 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
FG Production vendue services | 768 424.00 | | 768 424.00 | 768 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 133.00 | | 814 133.00 | 814 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 950.00 | | | -8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 495.00 | | | 816 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 465.00 | | | 826 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 969.00 | | | -9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 427.00 | | 8 631.00 | 154 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 360.00 | | 4 776.00 | 29 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 951.00 | | 3 854.00 | 124 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 852.00 | 6 629.00 | | 136 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 360.00 | 540.00 | | 29 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 492.00 | 6 088.00 | | 107 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
ST Autres comptes | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 330.00 | | | 214 330.00 |
YT Sous‐traitance | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 483.00 | | | 552 483.00 |