| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 2 450.00 | 2 325.00 | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 707.00 | 55 803.00 | 11 904.00 | 67 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 624.00 | 49 217.00 | 35 407.00 | 84 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 135.00 | 136 707.00 | 161 428.00 | 298 135.00 |
BT Marchandises | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 039.00 | 1 070.00 | 117 968.00 | 119 039.00 |
BZ Autres créances | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
CF Disponibilités | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 129.00 | 1 070.00 | 341 058.00 | 342 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 264.00 | 137 778.00 | 502 486.00 | 640 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 492.00 | 29 235.00 | 110 256.00 | 139 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 218.00 | | | -292 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
DL TOTAL (I) | -213 749.00 | | | -213 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 486.00 | | | 271 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
EA Autres dettes | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 235.00 | | | 716 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 486.00 | | | 502 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 962.00 | | | 635 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
FG Production vendue services | 803 696.00 | | 803 696.00 | 803 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 215.00 | | 877 215.00 | 877 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 190.00 | | | -19 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 503.00 | | | -14 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 082.00 | | | 956 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 613.00 | | | 878 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 719.00 | | 121 721.00 | 188 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 811.00 | | 75 680.00 | 63 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 305.00 | 298 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 305.00 | 153 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 016.00 | | 46 040.00 | 120 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 029.00 | 30 983.00 | 12 305.00 | 118 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 267.00 | 21 968.00 | | 7 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 955.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 266.00 | 8 059.00 | 12 305.00 | 109 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 486.00 | 271 486.00 | | 271 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 986.00 | 188 956.00 | 30.00 | 188 986.00 |
VW T.V.A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 962.00 | 635 962.00 | | 635 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
ST Autres comptes | 147 488.00 | | | 147 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
YT Sous‐traitance | 243 275.00 | | | 243 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 127.00 | | | 575 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |