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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 072.00 | 62 542.00 | 31 530.00 | 94 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 586.00 | 146 326.00 | 43 260.00 | 189 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 821.00 | 219 343.00 | 86 478.00 | 305 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 80 000.00 | -80 000.00 | |
BT Marchandises | 773 500.00 | 120 197.00 | 653 303.00 | 773 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 311.00 | 37 290.00 | 602 021.00 | 639 311.00 |
BZ Autres créances | 255 131.00 | | 255 131.00 | 255 131.00 |
CF Disponibilités | 212 982.00 | | 212 982.00 | 212 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 322.00 | 237 487.00 | 1 698 835.00 | 1 936 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 144.00 | 456 830.00 | 1 785 313.00 | 2 242 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 120 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 194 119.00 | 407 762.00 | | 194 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 122.00 | 146 356.00 | | 131 122.00 |
DL TOTAL (I) | 817 241.00 | 686 119.00 | | 817 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 544.00 | 1 180 688.00 | | 653 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 833.00 | 137 782.00 | | 150 833.00 |
EA Autres dettes | 108 834.00 | 70 364.00 | | 108 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 072.00 | 1 400 190.00 | | 968 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 313.00 | 2 086 309.00 | | 1 785 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 072.00 | 1 400 191.00 | | 953 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 197.00 | 44 000.00 | | 156 197.00 |
6T Sur comptes clients | 38 715.00 | 74.00 | 1 500.00 | 38 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 912.00 | 44 074.00 | 1 500.00 | 194 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 912.00 | 44 074.00 | 1 500.00 | 194 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 074.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 544.00 | 653 544.00 | | 653 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 594 065.00 | | | 594 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VC Groupe et associés | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 952.00 | 946 264.00 | 11 688.00 | 957 952.00 |
VW T.V.A. | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 072.00 | 953 072.00 | | 953 072.00 |