| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 918.00 | 244 596.00 | 119 321.00 | 363 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 563.00 | 238 718.00 | 90 844.00 | 329 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 894.00 | 493 789.00 | 232 104.00 | 725 894.00 |
BT Marchandises | 1 240 904.00 | 38 000.00 | 1 202 904.00 | 1 240 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 320.00 | 61 148.00 | 679 171.00 | 740 320.00 |
BZ Autres créances | 205 495.00 | | 205 495.00 | 205 495.00 |
CF Disponibilités | 288 196.00 | | 288 196.00 | 288 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 684.00 | | 88 684.00 | 88 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 923.00 | 99 148.00 | 2 465 774.00 | 2 564 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 817.00 | 592 937.00 | 2 697 879.00 | 3 290 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 587 470.00 | 470 375.00 | | 587 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 131.00 | 117 094.00 | | 105 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 601.00 | 1 115 470.00 | | 1 220 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 420.00 | 77 093.00 | | 250 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 645.00 | 45 145.00 | | 47 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 51 252.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 234.00 | 1 187 743.00 | | 793 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 974.00 | 159 156.00 | | 240 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48.00 | | |
EA Autres dettes | 130 602.00 | 71 831.00 | | 130 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 277.00 | 1 592 269.00 | | 1 477 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 879.00 | 2 707 740.00 | | 2 697 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 877.00 | 1 491 018.00 | | 1 237 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 675.00 | 9 391.00 | 1 918.00 | 53 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 675.00 | 47 391.00 | 1 918.00 | 53 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 675.00 | 47 391.00 | 1 918.00 | 53 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 391.00 | 1 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 234.00 | 793 234.00 | | 793 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
UX Autres créances clients | 612 036.00 | 612 036.00 | | 612 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VC Groupe et associés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 337.00 | 25 337.00 | 220 788.00 | 250 337.00 |
VI Groupe et associés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 438.00 | 1 034 500.00 | 21 938.00 | 1 056 438.00 |
VW T.V.A. | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 877.00 | 1 237 877.00 | 220 788.00 | 1 462 877.00 |