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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 130.00 | 118 044.00 | 118 086.00 | 236 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 193.00 | 174 156.00 | 59 036.00 | 233 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 486.00 | 302 675.00 | 193 811.00 | 496 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 699 190.00 | | 699 190.00 | 699 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 748.00 | 10 178.00 | 815 570.00 | 825 748.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 530 898.00 | | 530 898.00 | 530 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 454.00 | 10 178.00 | 2 114 276.00 | 2 124 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 940.00 | 312 853.00 | 2 308 087.00 | 2 620 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 12 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 261 241.00 | 194 119.00 | | 261 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 555.00 | 131 122.00 | | 137 555.00 |
DL TOTAL (I) | 926 797.00 | 817 241.00 | | 926 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 119.00 | 51.00 | | 100 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768.00 | 11 307.00 | | 9 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 600.00 | 15 000.00 | | 57 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 901.00 | 653 544.00 | | 967 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 621.00 | 150 833.00 | | 151 621.00 |
EA Autres dettes | 94 280.00 | 108 834.00 | | 94 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 290.00 | 968 072.00 | | 1 381 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 087.00 | 1 785 313.00 | | 2 308 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 690.00 | 953 072.00 | | 1 223 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
6T Sur comptes clients | 37 290.00 | 10 103.00 | 37 215.00 | 37 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 487.00 | 10 103.00 | 237 412.00 | 237 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 487.00 | 10 103.00 | 237 412.00 | 237 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 103.00 | 237 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 901.00 | 967 901.00 | | 967 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
UX Autres créances clients | 614 746.00 | | | 614 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VC Groupe et associés | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 115.00 | 115.00 | 100 000.00 | 100 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 053.00 | 894 365.00 | 16 688.00 | 911 053.00 |
VW T.V.A. | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 690.00 | 1 223 690.00 | 100 000.00 | 1 323 690.00 |