| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 619.00 | 8 949.00 | 47 670.00 | 56 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 448.00 | 8 949.00 | 49 499.00 | 58 448.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 065.00 | 2 862.00 | | -7 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | -9 928.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720.00 | 1 734.00 | | 2 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | 2 988.00 | | 2 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 019.00 | 26 819.00 | | 24 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 5 137.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 907.00 | 13 903.00 | | 13 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 778.00 | 48 848.00 | | 46 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 499.00 | 50 582.00 | | 49 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 778.00 | 48 848.00 | | 46 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226.00 | 2 988.00 | | 2 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 477.00 | 28 550.00 | | 31 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490.00 | 38 478.00 | | 30 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | -9 928.00 | | 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 079.00 | | 540.00 | 56 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 540.00 | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126.00 | 486.00 | 2 640.00 | 3 126.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |