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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 9 413.00 | 211.00 | 9 624.00 |
040 Immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 294.00 | 9 413.00 | 47 881.00 | 57 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
060 Stock marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
110 Total général Actif | 58 412.00 | 9 413.00 | 48 999.00 | 58 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 216.00 | | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | | | 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
252 Charges sociales | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 848.00 | | | 1 848.00 |