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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 619.00 | 8 949.00 | 47 670.00 | 56 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BT Marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 361.00 | 8 949.00 | 50 412.00 | 59 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -5 801.00 | -3 849.00 | | -5 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 925.00 | -1 952.00 | | -8 925.00 |
DL TOTAL (I) | -5 926.00 | 2 998.00 | | -5 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | 4 035.00 | | 1 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 232.00 | 21 792.00 | | 21 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 8 131.00 | | 20 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | 12 249.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 339.00 | 46 209.00 | | 56 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 412.00 | 49 207.00 | | 50 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 339.00 | 46 209.00 | | 56 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981.00 | 4 035.00 | | 1 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 231.00 | 22 356.00 | | 20 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 154.00 | 24 131.00 | | 29 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 924.00 | -1 775.00 | | -8 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |