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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 360.00 | 13 292.00 | 36 067.00 | 49 360.00 |
040 Immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 778.00 | 14 672.00 | 73 107.00 | 87 778.00 |
060 Stock marchandises | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 957.00 | 2 295.00 | 45 661.00 | 47 957.00 |
072 Créances – Autres | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
084 Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 502.00 | 2 295.00 | 95 207.00 | 97 502.00 |
110 Total général Actif | 185 280.00 | 16 967.00 | 168 313.00 | 185 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 311.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 383.00 | 33 252.00 | | 36 383.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 215.00 | 32 030.00 | | 26 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 656.00 | 372 584.00 | | 414 656.00 |
230 Autres produits | 12 590.00 | 3 400.00 | | 12 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 844.00 | 441 266.00 | | 489 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 557.00 | 27 392.00 | | 24 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 194.00 | -13 186.00 | | -3 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 174.00 | 219 451.00 | | 222 174.00 |
242 Autres charges externes. | 146 687.00 | 127 454.00 | | 146 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 974.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 152.00 | 33 862.00 | | 40 152.00 |
252 Charges sociales | 17 808.00 | 5 472.00 | | 17 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 793.00 | 1 347.00 | | 3 793.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 295.00 | | |
262 Autres charges | 1 039.00 | 102.00 | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 721.00 | 405 165.00 | | 454 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 122.00 | 36 101.00 | | 35 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 753.00 | 7 288.00 | | 1 753.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 628.00 | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 756.00 | 4 418.00 | | 16 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 961.00 | 38 342.00 | | 16 961.00 |