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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 592.00 | 3 306.00 | 3 286.00 | 6 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 062.00 | 4 691.00 | 381 371.00 | 386 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BZ Autres créances | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CF Disponibilités | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 956.00 | | 140 956.00 | 140 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 018.00 | 4 691.00 | 522 327.00 | 527 018.00 |
CU Autres participations | 378 085.00 | | 378 085.00 | 378 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 388 634.00 | 351 020.00 | | 388 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 532.00 | 57 614.00 | | 44 532.00 |
DL TOTAL (I) | 473 866.00 | 449 334.00 | | 473 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 071.00 | 22 501.00 | | 10 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 555.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 014.00 | | 9 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 381.00 | 14 213.00 | | 27 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 461.00 | 46 283.00 | | 48 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 327.00 | 495 618.00 | | 522 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 857.00 | | 116 857.00 | 116 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 857.00 | | 116 857.00 | 116 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 4 554.00 | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 149.00 | 138 262.00 | | 141 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 617.00 | 80 648.00 | | 96 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 532.00 | 57 614.00 | | 44 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 933.00 | | | 468 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 726.00 | | | 461 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 1 616.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 616.00 | | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |