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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 2 816.00 | 2 914.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | 10 406.00 | 2 482.00 | 12 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 575.00 | 13 222.00 | 410 354.00 | 423 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CF Disponibilités | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 125.00 | | 96 125.00 | 96 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 701.00 | 13 222.00 | 506 479.00 | 519 701.00 |
CU Autres participations | 378 085.00 | | 378 085.00 | 378 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 423 459.00 | 403 095.00 | | 423 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | 30 364.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 468 294.00 | 474 159.00 | | 468 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 473.00 | 12 828.00 | | 5 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 1 632.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 8 200.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 560.00 | 24 528.00 | | 25 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 185.00 | 47 189.00 | | 38 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 479.00 | 521 347.00 | | 506 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 185.00 | 47 189.00 | | 38 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | 4 998.00 | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 1 009.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 496.00 | 123 745.00 | | 92 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 360.00 | 93 381.00 | | 88 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 136.00 | 30 364.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 475.00 | | | 444 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 423 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 12 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 957.00 | | | 404 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 963.00 | 9 327.00 | 17 068.00 | 20 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 869.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 016.00 | 8 458.00 | 17 068.00 | 19 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 096.00 | 76 224.00 | 26 872.00 | 103 096.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |