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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 4 554.00 | 1 176.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 171.00 | 12 752.00 | 419.00 | 13 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 658.00 | 17 306.00 | 401 352.00 | 418 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BZ Autres créances | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
CF Disponibilités | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 497.00 | | 117 497.00 | 117 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 155.00 | 17 306.00 | 518 849.00 | 536 155.00 |
CU Autres participations | 380 885.00 | | 380 885.00 | 380 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 429 659.00 | 427 594.00 | | 429 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | 2 065.00 | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 490 223.00 | 470 359.00 | | 490 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 257.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | 16 391.00 | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 5 281.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 798.00 | 7 814.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 626.00 | 29 744.00 | | 28 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 849.00 | 500 103.00 | | 518 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 626.00 | 29 744.00 | | 28 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 257.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | 447.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 365.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 362.00 | 72 844.00 | | 93 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 499.00 | 70 779.00 | | 73 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 863.00 | 2 065.00 | | 19 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 575.00 | | 3 283.00 | 419 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 399 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 418 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | | 283.00 | 12 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 957.00 | | 3 000.00 | 400 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 264.00 | 2 042.00 | | 15 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 869.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 579.00 | 1 173.00 | | 11 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 470.00 | 66 598.00 | 18 872.00 | 85 470.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |