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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 120.00 | 38 149.00 | 4 971.00 | 43 120.00 |
AN Terrains | 37 448.00 | 31 617.00 | 5 830.00 | 37 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 366.00 | 51 656.00 | 18 711.00 | 70 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 510.00 | 122 983.00 | 52 527.00 | 175 510.00 |
BT Marchandises | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
CF Disponibilités | 299 260.00 | | 299 260.00 | 299 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 661.00 | | 504 661.00 | 504 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 171.00 | 122 983.00 | 557 188.00 | 680 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 190 971.00 | 158 006.00 | | 190 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 356.00 | 182 964.00 | | 129 356.00 |
DL TOTAL (I) | 326 927.00 | 347 571.00 | | 326 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 17 980.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 425.00 | 1 675.00 | | 23 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 651.00 | 128 893.00 | | 130 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 975.00 | 74 568.00 | | 75 975.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 261.00 | 223 300.00 | | 230 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 188.00 | 570 870.00 | | 557 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 261.00 | 223 300.00 | | 230 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 212.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 872.00 | | 1 089 872.00 | 1 089 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 872.00 | | 1 089 872.00 | 1 089 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 963.00 | 77 057.00 | | 49 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 752.00 | 1 174 426.00 | | 1 090 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 396.00 | 991 461.00 | | 961 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 356.00 | 182 964.00 | | 129 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 506.00 | | 4.00 | 175 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 011.00 | | 4.00 | 23 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 907.00 | 15 076.00 | | 107 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 855.00 | 4 293.00 | | 33 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 052.00 | 10 782.00 | | 74 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
VW T.V.A. | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 261.00 | 230 261.00 | | 230 261.00 |