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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
AN Terrains | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 238.00 | 64 874.00 | 6 364.00 | 71 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 576.00 | 147 003.00 | 34 573.00 | 181 576.00 |
BT Marchandises | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CF Disponibilités | 444 800.00 | | 444 800.00 | 444 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 288.00 | | 628 288.00 | 628 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 863.00 | 147 003.00 | 662 860.00 | 809 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 209 937.00 | 200 327.00 | | 209 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 679.00 | 159 610.00 | | 221 679.00 |
DL TOTAL (I) | 438 216.00 | 366 537.00 | | 438 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 138.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 091.00 | 136 764.00 | | 137 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 472.00 | 96 015.00 | | 86 472.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 25.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 644.00 | 232 942.00 | | 224 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 860.00 | 599 479.00 | | 662 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 644.00 | 232 942.00 | | 224 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 138.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 704.00 | | 5 872.00 | 175 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 375.00 | | 872.00 | 109 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 209.00 | | 5 000.00 | 23 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 059.00 | 8 944.00 | | 138 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 442.00 | 678.00 | | 42 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 617.00 | 8 267.00 | | 95 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VW T.V.A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |