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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 120.00 | 42 442.00 | 678.00 | 43 120.00 |
AN Terrains | 37 448.00 | 35 778.00 | 1 670.00 | 37 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 366.00 | 58 278.00 | 12 089.00 | 70 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 704.00 | 138 059.00 | 37 645.00 | 175 704.00 |
BT Marchandises | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CF Disponibilités | 387 433.00 | | 387 433.00 | 387 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 835.00 | | 561 835.00 | 561 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 538.00 | 138 059.00 | 599 479.00 | 737 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 200 327.00 | 190 971.00 | | 200 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 610.00 | 129 356.00 | | 159 610.00 |
DL TOTAL (I) | 366 537.00 | 326 927.00 | | 366 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 209.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 764.00 | 130 651.00 | | 136 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 015.00 | 75 975.00 | | 96 015.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 942.00 | 230 261.00 | | 232 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 479.00 | 557 188.00 | | 599 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 942.00 | 230 261.00 | | 232 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 209.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 637.00 | | 1 142 637.00 | 1 142 637.00 |
FG Production vendue services | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 012.00 | | 1 143 012.00 | 1 143 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | | | 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 066.00 | 49 963.00 | | 61 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 859.00 | 1 090 752.00 | | 1 143 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 248.00 | 961 396.00 | | 984 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 610.00 | 129 356.00 | | 159 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 510.00 | | 384.00 | 175 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 23 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 175 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | 384.00 | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 983.00 | 15 076.00 | | 122 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 149.00 | 4 293.00 | | 38 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 834.00 | 10 782.00 | | 84 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 942.00 | 232 942.00 | | 232 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 5 086.00 | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 075.00 | 21 155.00 | | 21 075.00 |
ST Autres comptes | 36 629.00 | 29 644.00 | | 36 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 555.00 | 95 401.00 | | 105 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 685.00 | 7 430.00 | | 5 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 1 894.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 701.00 | 6 980.00 | | 7 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 527.00 | 217 974.00 | | 228 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 881.00 | 119 705.00 | | 123 881.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 945.00 | 153 630.00 | | 168 945.00 |