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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 7 350.00 | 892 650.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 371.00 | 12 182.00 | 4 189.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 039.00 | 29 200.00 | 1 046 839.00 | 1 076 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BZ Autres créances | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 675.00 | | 298 675.00 | 298 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 714.00 | 29 200.00 | 1 345 514.00 | 1 374 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 515.00 | | | 255 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
DK Provisions réglementées | 558.00 | | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 468 659.00 | | | 468 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 843.00 | | | 643 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
EA Autres dettes | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 855.00 | | | 876 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 514.00 | | | 1 345 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 966.00 | | | 829 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 465.00 | 17 885.00 | 513 350.00 | 495 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 465.00 | 17 885.00 | 513 350.00 | 495 465.00 |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 447.00 | | | 516 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 860.00 | | | 358 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 564.00 | | 1 003 474.00 | 72 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | | 1 003 474.00 | 13 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 457.00 | 8 743.00 | | 20 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 8 743.00 | | 11 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429.00 | 128.00 | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 128.00 | | 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UX Autres créances clients | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 843.00 | 39 281.00 | 211 456.00 | 643 843.00 |
VI Groupe et associés | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VW T.V.A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 855.00 | 256 293.00 | 211 456.00 | 860 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -959.00 | | | -959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
ST Autres comptes | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 127 810.00 | | | 127 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -959.00 | | | -959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 960.00 | | | 198 960.00 |