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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 902 371.00 | 89 669.00 | 812 702.00 | 902 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 007.00 | 27 996.00 | 20 011.00 | 48 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 045.00 | 127 332.00 | 982 713.00 | 1 110 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BZ Autres créances | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
CF Disponibilités | 132 125.00 | | 132 125.00 | 132 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 574.00 | | 580 574.00 | 580 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 619.00 | 127 332.00 | 1 563 287.00 | 1 690 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 296.00 | | | 704 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
DK Provisions réglementées | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 888 997.00 | | | 888 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 643.00 | | | 528 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
EA Autres dettes | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 289.00 | | | 674 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 287.00 | | | 1 563 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 412.00 | 139 980.00 | 366 392.00 | 226 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 412.00 | 139 980.00 | 366 392.00 | 226 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 609.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 813.00 | | | 390 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 541.00 | | | 261 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 723.00 | 34 609.00 | | 92 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 933.00 | 34 609.00 | | 83 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 553.00 | | 103.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 103.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | 103.00 | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 643.00 | 58 308.00 | 108 028.00 | 528 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 289.00 | 203 954.00 | 108 028.00 | 674 289.00 |