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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 902 371.00 | 62 195.00 | 840 176.00 | 902 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 007.00 | 20 861.00 | 27 146.00 | 48 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 045.00 | 92 723.00 | 1 017 322.00 | 1 110 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 601.00 | | 188 601.00 | 188 601.00 |
CF Disponibilités | 220 216.00 | | 220 216.00 | 220 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 144.00 | | 442 144.00 | 442 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 189.00 | 92 723.00 | 1 459 466.00 | 1 552 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 250.00 | 413 102.00 | | 544 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 045.00 | 131 148.00 | | 160 045.00 |
DK Provisions réglementées | 533.00 | 545.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 759 829.00 | 599 796.00 | | 759 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 054.00 | 618 241.00 | | 585 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 421.00 | 19 112.00 | | 22 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 24 040.00 | | 35 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 329.00 | 82 755.00 | | 48 329.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 62 127.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 637.00 | 806 275.00 | | 699 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 466.00 | 1 406 071.00 | | 1 459 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 169.00 | 118 394.00 | 524 563.00 | 406 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 169.00 | 118 394.00 | 524 563.00 | 406 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 531.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 12.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 3 925.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 3 925.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | -3 913.00 | | 3 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 034.00 | 9 033.00 | | 10 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 366.00 | 52 133.00 | | 51 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 434.00 | 524 717.00 | | 539 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 389.00 | 393 568.00 | | 379 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 045.00 | 131 148.00 | | 160 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545.00 | | 12.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | 12.00 | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 054.00 | 59 671.00 | 181 797.00 | 585 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |