| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 188.00 | 1 016 188.00 | | 1 016 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 156.00 | 1 016 188.00 | 18 967.00 | 1 035 156.00 |
CU Autres participations | 1 016 188.00 | 1 016 188.00 | | 1 016 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 664.00 | | | 398 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 139.00 | | | -1 089 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | -692 438.00 | | | -692 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 130.00 | | | 698 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 405.00 | | | 711 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 364.00 | | | 123 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 188.00 | | | 1 016 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 188.00 | | | 1 016 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 188.00 | | | 1 016 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 188.00 | | | 1 016 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 130.00 | 16 281.00 | 298 286.00 | 698 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 405.00 | 29 557.00 | 298 286.00 | 711 405.00 |