| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 670.00 | 579 670.00 | | 579 670.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 76 814.00 | | 76 814.00 | 76 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 917.00 | 579 670.00 | 82 247.00 | 661 917.00 |
CU Autres participations | 579 670.00 | 579 670.00 | | 579 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 664.00 | | | 398 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 307.00 | | | -1 093 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | -689 362.00 | | | -689 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 058.00 | | | 751 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 609.00 | | | 771 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 519.00 | | | 436 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 519.00 | | | 436 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 519.00 | | | 436 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 519.00 | | | 436 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 519.00 | | | 544 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 238.00 | | | 539 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 188.00 | | | 1 016 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 519.00 | 579 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 519.00 | 579 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 188.00 | | | 1 016 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 188.00 | | 436 519.00 | 1 016 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 188.00 | | 436 519.00 | 1 016 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 436 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 396.00 | 64 906.00 | 234 624.00 | 687 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 609.00 | 85 457.00 | 298 286.00 | 771 609.00 |