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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 670.00 | 579 670.00 | | 579 670.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 579.00 | 579 670.00 | 24 909.00 | 604 579.00 |
CU Autres participations | 579 670.00 | 579 670.00 | | 579 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 664.00 | | | 398 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 148.00 | | | -1 108 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 732.00 | | | -7 732.00 |
DL TOTAL (I) | -717 216.00 | | | -717 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 161.00 | | | 731 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 125.00 | | | 742 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 161.00 | | | 731 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 732.00 | | | -7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 670.00 | | | 579 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 670.00 | | | 579 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 670.00 | | | 579 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 670.00 | | | 579 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 174.00 | 21 005.00 | 84 018.00 | 587 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VI Groupe et associés | 143 987.00 | | | 143 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 125.00 | 31 969.00 | 84 018.00 | 742 125.00 |