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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 419.00 | 140 986.00 | 37 433.00 | 178 419.00 |
040 Immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 788.00 | 193 141.00 | 359 647.00 | 552 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
110 Total général Actif | 607 769.00 | 193 141.00 | 414 628.00 | 607 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 934.00 | | | 342 934.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 936.00 | | | 344 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 211.00 | | | -26 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 894.00 | | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
252 Charges sociales | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 120.00 | | | 364 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 184.00 | | | -19 184.00 |
294 Charges financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 979.00 | | | -24 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 677.00 | | | 483 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 611.00 | | | 20 611.00 |