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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 530.00 | 7 195.00 | 39 335.00 | 46 530.00 |
040 Immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 309.00 | 7 195.00 | 197 114.00 | 204 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
072 Créances – Autres | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
084 Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
110 Total général Actif | 237 707.00 | 7 195.00 | 230 512.00 | 237 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 911.00 | | | 213 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 911.00 | | | 213 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
242 Autres charges externes. | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
252 Charges sociales | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 309.00 | | | 204 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |