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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 587.00 | 141 291.00 | 7 296.00 | 148 587.00 |
040 Immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 935.00 | 193 446.00 | 301 489.00 | 494 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
072 Créances – Autres | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
110 Total général Actif | 553 498.00 | 193 446.00 | 360 052.00 | 553 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 469.00 | | | 342 469.00 |
230 Autres produits | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 963.00 | | | 349 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 001.00 | | | -25 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
252 Charges sociales | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 783.00 | | | 302 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 788.00 | | | 552 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258.00 | | | 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 563.00 | | | 15 563.00 |