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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 4 711.00 | 4 891.00 | 9 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 983.00 | 9 654.00 | 2 328.00 | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 540.00 | 45 543.00 | 72 996.00 | 118 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 249.00 | 59 908.00 | 92 341.00 | 152 249.00 |
BT Marchandises | 318 858.00 | | 318 858.00 | 318 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BZ Autres créances | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CF Disponibilités | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 184.00 | | 520 184.00 | 520 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 433.00 | 59 908.00 | 612 525.00 | 672 433.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 147.00 | | | 195 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
EA Autres dettes | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 958.00 | | | 499 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 525.00 | | | 612 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -356 003.00 | | | -356 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 641.00 | | 1 232 641.00 | 1 232 641.00 |
FG Production vendue services | 323 275.00 | | 323 275.00 | 323 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 917.00 | | 1 555 917.00 | 1 555 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 653.00 | | | 1 574 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 732.00 | | | 1 554 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 398.00 | | 38 885.00 | 119 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 033.00 | 152 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 130 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 949.00 | | 38 607.00 | 97 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | 278.00 | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 838.00 | 21 042.00 | 5 972.00 | 44 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 3 201.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 17 841.00 | 5 972.00 | 43 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 147.00 | 51 192.00 | 143 955.00 | 195 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 350.00 | 120 779.00 | 10 571.00 | 131 350.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 958.00 | 356 003.00 | 143 955.00 | 499 958.00 |