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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 184.00 | 11 492.00 | 5 692.00 | 17 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 790.00 | 150 121.00 | 143 668.00 | 293 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 445.00 | 171 215.00 | 295 230.00 | 466 445.00 |
BT Marchandises | 497 646.00 | | 497 646.00 | 497 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
BZ Autres créances | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
CF Disponibilités | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 830.00 | | 804 830.00 | 804 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 275.00 | 171 215.00 | 1 100 060.00 | 1 271 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
DL TOTAL (I) | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 832.00 | | | 476 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 883.00 | | | 190 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
EA Autres dettes | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 580.00 | | | 905 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 060.00 | | | 1 100 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 422.00 | | | 834 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 819.00 | | 2 164 819.00 | 2 164 819.00 |
FD Production vendue biens | -6 598.00 | | -6 598.00 | -6 598.00 |
FG Production vendue services | 482 739.00 | | 482 739.00 | 482 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 959.00 | | 2 640 959.00 | 2 640 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 078.00 | | | -19 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 217.00 | | | 2 648 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 656.00 | | | 2 608 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 546.00 | | 161 780.00 | 305 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 29 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 466 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | 50 000.00 | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 099.00 | | 108 780.00 | 268 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 845.00 | | 3 000.00 | 27 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 609.00 | 36 606.00 | | 134 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 007.00 | 36 606.00 | | 125 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 883.00 | 190 883.00 | | 190 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
UP Prêts | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
UX Autres créances clients | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 832.00 | 405 674.00 | 69 596.00 | 476 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 299.00 | | | 307 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 175.00 | 262 122.00 | 27 053.00 | 289 175.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 580.00 | 834 422.00 | 69 596.00 | 905 580.00 |