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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 546.00 | 13 477.00 | 8 069.00 | 21 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 284.00 | 192 885.00 | 282 399.00 | 475 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 325.00 | 215 963.00 | 382 361.00 | 598 325.00 |
BT Marchandises | 772 594.00 | | 772 594.00 | 772 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 382.00 | | 272 382.00 | 272 382.00 |
BZ Autres créances | 902 626.00 | | 902 626.00 | 902 626.00 |
CF Disponibilités | 376 191.00 | | 376 191.00 | 376 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 381.00 | | 2 341 381.00 | 2 341 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 706.00 | 215 963.00 | 2 723 742.00 | 2 939 706.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 680.00 | | | 185 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
DL TOTAL (I) | 250 844.00 | | | 250 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 345.00 | | | 834 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 357.00 | | | 1 079 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
EA Autres dettes | 348 399.00 | | | 348 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 898.00 | | | 2 472 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 742.00 | | | 2 723 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 740.00 | | | 2 401 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 933 406.00 | | 2 933 406.00 | 2 933 406.00 |
FD Production vendue biens | -395.00 | | -395.00 | -395.00 |
FG Production vendue services | 767 273.00 | | 767 273.00 | 767 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 284.00 | | 3 700 284.00 | 3 700 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 542.00 | | | 3 728 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 178.00 | | | 3 672 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 445.00 | 13 248.00 | 185 857.00 | 466 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 41 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 225.00 | 598 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 905.00 | 496 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 878.00 | | 185 857.00 | 376 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 965.00 | 13 248.00 | | 29 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 215.00 | 44 749.00 | | 171 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 613.00 | 44 749.00 | | 161 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 357.00 | 1 079 357.00 | | 1 079 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 399.00 | 348 399.00 | | 348 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
UX Autres créances clients | 272 382.00 | 272 382.00 | | 272 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 345.00 | 763 187.00 | 69 596.00 | 834 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 098.00 | | | 430 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 444.00 | 807 444.00 | | 807 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 897.00 | 1 192 596.00 | 40 301.00 | 1 232 897.00 |
VW T.V.A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 898.00 | 2 401 740.00 | 69 596.00 | 2 472 898.00 |