| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 114.00 | 9 935.00 | 22 179.00 | 32 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065 998.00 | | 2 065 998.00 | 2 065 998.00 |
AP Constructions | 647 641.00 | 201 994.00 | 445 647.00 | 647 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 169.00 | 964 738.00 | 1 042 431.00 | 2 007 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 062.00 | 17 470.00 | 14 592.00 | 32 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 451.00 | 1 494 917.00 | 4 042 534.00 | 5 537 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BZ Autres créances | 426 708.00 | | 426 708.00 | 426 708.00 |
CF Disponibilités | 958 409.00 | | 958 409.00 | 958 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 336.00 | | 1 416 336.00 | 1 416 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 788.00 | 1 494 917.00 | 5 458 870.00 | 6 953 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 748 037.00 | 300 781.00 | 447 256.00 | 748 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 972.00 | 401 165.00 | | 424 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 843 231.00 | 4 867 038.00 | | 4 843 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 951 472.00 | 3 951 472.00 | | 3 951 472.00 |
DH Report à nouveau | -4 042 482.00 | -2 832 324.00 | | -4 042 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516 563.00 | -1 210 158.00 | | -1 516 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 259.00 | 117 500.00 | | 97 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 890.00 | 5 294 693.00 | | 3 757 890.00 |
DN Avances conditionnées | 634 888.00 | 570 000.00 | | 634 888.00 |
DO TOTAL (II) | 634 888.00 | 570 000.00 | | 634 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 105.00 | 778 371.00 | | 724 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 723.00 | 90 000.00 | | 81 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 351.00 | 154 339.00 | | 119 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 569.00 | 107 731.00 | | 134 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 1 810.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 093.00 | 1 201 251.00 | | 1 066 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 870.00 | 7 065 945.00 | | 5 458 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
FG Production vendue services | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 882 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 659.00 | 30 000.00 | | 33 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 659.00 | 30 425.00 | | 33 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 126.00 | 30 425.00 | | 29 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 538.00 | -472 508.00 | | -336 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 807.00 | 141 210.00 | | 186 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 370.00 | 1 351 367.00 | | 1 703 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516 563.00 | -1 210 158.00 | | -1 516 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 813.00 | | 1 414 405.00 | 4 316 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748 037.00 | | | 748 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 767.00 | 5 537 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 267.00 | 2 686 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 705.00 | | 653 408.00 | 1 444 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 491.00 | | 760 647.00 | 2 118 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 350.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 143.00 | 366 877.00 | 18 102.00 | 1 146 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 977.00 | 74 804.00 | | 225 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 1 500.00 | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 730.00 | 290 573.00 | 18 102.00 | 911 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 723.00 | 26 465.00 | 45 862.00 | 81 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 351.00 | 119 351.00 | | 119 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 105.00 | 119 553.00 | 537 051.00 | 724 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 391.00 | | | 352 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 015.00 | 452 015.00 | | 452 015.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 548.00 | 404 739.00 | 582 913.00 | 1 064 548.00 |