| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 114.00 | 12 935.00 | 19 179.00 | 32 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 681 179.00 | | 2 681 179.00 | 2 681 179.00 |
AP Constructions | 653 331.00 | 319 332.00 | 333 999.00 | 653 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 970.00 | 1 333 321.00 | 495 649.00 | 1 828 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 671.00 | 14 047.00 | 624.00 | 14 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 283.00 | 2 130 024.00 | 3 856 259.00 | 5 986 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BZ Autres créances | 371 881.00 | | 371 881.00 | 371 881.00 |
CF Disponibilités | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 189.00 | | 473 189.00 | 473 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 472.00 | 2 130 024.00 | 4 329 447.00 | 6 459 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 748 037.00 | 450 388.00 | 297 649.00 | 748 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 972.00 | 424 972.00 | | 424 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 843 231.00 | 4 843 231.00 | | 4 843 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 951 472.00 | 3 951 472.00 | | 3 951 472.00 |
DH Report à nouveau | -7 386 142.00 | -5 559 044.00 | | -7 386 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 027.00 | -1 827 097.00 | | -1 022 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 927.00 | 65 625.00 | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 845 434.00 | 1 899 158.00 | | 845 434.00 |
DN Avances conditionnées | 377 888.00 | 488 888.00 | | 377 888.00 |
DO TOTAL (II) | 377 888.00 | 488 888.00 | | 377 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 320 690.00 | 1 320 690.00 | | 1 320 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 011.00 | 666 332.00 | | 567 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 940.00 | 557 758.00 | | 633 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 454.00 | 183 157.00 | | 189 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 232.00 | 398 958.00 | | 390 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 106 126.00 | 3 146 983.00 | | 3 106 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 447.00 | 5 535 029.00 | | 4 329 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 168.00 | 2 137 851.00 | | 673 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 940.00 | | | 633 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 044.00 | 19 954.00 | 27 998.00 | 8 044.00 |
FG Production vendue services | 1 441.00 | 5 620.00 | 7 061.00 | 1 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485.00 | 25 574.00 | 35 059.00 | 9 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 717.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 498.00 | 31 634.00 | | 40 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 498.00 | 32 203.00 | | 40 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 45 370.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 369.00 | -13 167.00 | | 39 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 934.00 | -337 700.00 | | -275 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 553.00 | 200 891.00 | | 337 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 580.00 | 2 027 988.00 | | 1 359 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 027.00 | -1 827 097.00 | | -1 022 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 112.00 | | 478 471.00 | 5 526 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748 037.00 | | | 748 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 5 986 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 713 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 2 496 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237 647.00 | | 475 647.00 | 2 237 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 448.00 | | 2 824.00 | 2 512 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 478.00 | 362 717.00 | 17 171.00 | 1 784 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 585.00 | 74 804.00 | | 375 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 435.00 | 1 500.00 | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 458.00 | 286 414.00 | 17 171.00 | 1 397 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 320 690.00 | | 1 320 690.00 | 1 320 690.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 792.00 | 13 965.00 | 308 362.00 | 548 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 454.00 | 189 454.00 | | 189 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 011.00 | -10 430.00 | 509 941.00 | 567 011.00 |
VI Groupe et associés | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 538.00 | | | 268 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 302.00 | 286 302.00 | | 286 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 967.00 | 305 967.00 | | 305 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 782.00 | 396 803.00 | 27 980.00 | 424 782.00 |
VW T.V.A. | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 126.00 | 673 168.00 | 2 138 992.00 | 3 106 126.00 |