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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 114.00 | 11 435.00 | 20 679.00 | 32 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205 533.00 | | 2 205 533.00 | 2 205 533.00 |
AP Constructions | 652 357.00 | 260 508.00 | 391 849.00 | 652 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 120.00 | 1 111 844.00 | 715 277.00 | 1 827 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 971.00 | 25 106.00 | 7 865.00 | 32 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 112.00 | 1 784 478.00 | 3 741 634.00 | 5 526 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 464 088.00 | | 464 088.00 | 464 088.00 |
CF Disponibilités | 1 292 472.00 | | 1 292 472.00 | 1 292 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 395.00 | | 1 793 395.00 | 1 793 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 507.00 | 1 784 478.00 | 5 535 029.00 | 7 319 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 748 037.00 | 375 585.00 | 372 453.00 | 748 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 972.00 | 424 972.00 | | 424 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 843 231.00 | 4 843 231.00 | | 4 843 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 951 472.00 | 3 951 472.00 | | 3 951 472.00 |
DH Report à nouveau | -5 559 044.00 | -4 042 482.00 | | -5 559 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827 097.00 | -1 516 563.00 | | -1 827 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 625.00 | 97 259.00 | | 65 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 155.00 | 3 757 890.00 | | 1 899 155.00 |
DN Avances conditionnées | 488 888.00 | 634 888.00 | | 488 888.00 |
DO TOTAL (II) | 488 888.00 | 634 888.00 | | 488 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 320 690.00 | | | 1 320 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 332.00 | 724 105.00 | | 666 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 758.00 | 81 723.00 | | 557 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 157.00 | 119 351.00 | | 183 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 958.00 | 134 569.00 | | 398 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 983.00 | 1 066 093.00 | | 3 146 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 029.00 | 5 458 870.00 | | 5 535 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 851.00 | 404 739.00 | | 2 137 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 758.00 | | | 557 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 774.00 | 82 489.00 | 96 263.00 | 13 774.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | 1 715.00 | 2 482.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 541.00 | 84 204.00 | 98 745.00 | 14 541.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 913.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 151 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 634.00 | 33 659.00 | | 31 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 203.00 | 33 659.00 | | 32 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 370.00 | 4 533.00 | | 45 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 167.00 | 29 126.00 | | -13 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 700.00 | -336 538.00 | | -337 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 891.00 | 186 807.00 | | 200 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 988.00 | 1 703 370.00 | | 2 027 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827 097.00 | -1 516 563.00 | | -1 827 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 451.00 | | 184 883.00 | 5 537 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748 037.00 | | | 748 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 27 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 222.00 | 5 526 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 722.00 | 2 512 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 113.00 | | 139 534.00 | 2 098 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 872.00 | | 20 299.00 | 2 686 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 25 050.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 478.00 | | | 1 784 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 585.00 | | | 375 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 458.00 | | | 1 397 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 320 690.00 | 1 320 690.00 | | 1 320 690.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 758.00 | 31 465.00 | 198 362.00 | 557 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 157.00 | 183 157.00 | | 183 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 332.00 | 183 492.00 | 482 840.00 | 666 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 960.00 | | | 253 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 203.00 | | | 357 203.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 603.00 | 313 603.00 | | 313 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 360.00 | 483 380.00 | 27 980.00 | 511 360.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 983.00 | 2 137 851.00 | 681 202.00 | 3 146 983.00 |