| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 3 217.00 | 625.00 | 3 842.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 388.00 | 35 763.00 | 1 625.00 | 37 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
072 Créances – Autres | 217 567.00 | | 217 567.00 | 217 567.00 |
084 Disponibilités | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 282.00 | | 253 282.00 | 253 282.00 |
110 Total général Actif | 290 670.00 | 35 763.00 | 254 907.00 | 290 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 563 346.00 | | | 563 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 047.00 | 588 449.00 | | 590 047.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6 424.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 053.00 | 594 873.00 | | 590 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421 873.00 | 509 041.00 | | 421 873.00 |
242 Autres charges externes. | 89 879.00 | 50 527.00 | | 89 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 636.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 048.00 | 48 912.00 | | 73 048.00 |
252 Charges sociales | 25 321.00 | 16 796.00 | | 25 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 027.00 | 3 054.00 | | 1 027.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 219.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 826.00 | 630 185.00 | | 612 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 773.00 | -35 312.00 | | -22 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 773.00 | -35 312.00 | | -22 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 245.00 | | | 10 245.00 |