| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 546.00 | 32 546.00 | 15 000.00 | 47 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 6 370.00 | 1 907.00 | 8 277.00 |
040 Immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 886.00 | 38 916.00 | 28 970.00 | 67 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417 393.00 | | 417 393.00 | 417 393.00 |
072 Créances – Autres | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
084 Disponibilités | 289 078.00 | | 289 078.00 | 289 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 502.00 | | 730 502.00 | 730 502.00 |
110 Total général Actif | 798 388.00 | 38 916.00 | 759 472.00 | 798 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 764.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 353.00 | | | 13 353.00 |