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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 4 081.00 | 1 319.00 | 5 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 446.00 | 36 627.00 | 3 819.00 | 40 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 737.00 | 31 684.00 | 279 053.00 | 310 737.00 |
072 Créances – Autres | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
084 Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 804.00 | 31 684.00 | 353 120.00 | 384 804.00 |
110 Total général Actif | 425 249.00 | 68 311.00 | 356 938.00 | 425 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 301.00 | | | 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 684.00 | | | 31 684.00 |