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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 859.00 | 6 231.00 | 628.00 | 6 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 595.00 | 6 231.00 | 47 364.00 | 53 595.00 |
BT Marchandises | 320 333.00 | | 320 333.00 | 320 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 71 072.00 | | 71 072.00 | 71 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 594.00 | | 400 594.00 | 400 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 190.00 | 6 231.00 | 447 958.00 | 454 190.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 243 757.00 | 189 505.00 | | 243 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 380.00 | 54 252.00 | | 49 380.00 |
DL TOTAL (I) | 336 037.00 | 286 657.00 | | 336 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 837.00 | 36 056.00 | | 39 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 5 084.00 | | 14 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 680.00 | 40 373.00 | | 46 680.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 922.00 | 81 513.00 | | 111 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 958.00 | 368 170.00 | | 447 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 922.00 | 81 513.00 | | 111 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 389.00 | | 731 389.00 | 731 389.00 |
FG Production vendue services | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 377.00 | | 732 377.00 | 732 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 935.00 | 400.00 | | 12 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | 400.00 | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 935.00 | -400.00 | | -12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | 25 875.00 | | 23 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 450.00 | 669 925.00 | | 732 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 070.00 | 615 672.00 | | 683 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 380.00 | 54 252.00 | | 49 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | 516.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 516.00 | | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 909.00 | 9 189.00 | 8 720.00 | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |