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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 416.00 | 1 784.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 047.00 | 6 879.00 | 1 168.00 | 8 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 385.00 | 7 295.00 | 50 090.00 | 57 385.00 |
BT Marchandises | 525 226.00 | | 525 226.00 | 525 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CF Disponibilités | 157 713.00 | | 157 713.00 | 157 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 956.00 | | 696 956.00 | 696 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 341.00 | 7 295.00 | 747 046.00 | 754 341.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 403.00 | | | 165 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 872.00 | | | 118 872.00 |
DL TOTAL (I) | 542 175.00 | | | 542 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 871.00 | | | 204 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 046.00 | | | 747 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 695.00 | | | 166 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 681.00 | | 903 681.00 | 903 681.00 |
FG Production vendue services | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 044.00 | | 917 044.00 | 917 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 982.00 | | | 921 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 110.00 | | | 803 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 872.00 | | | 118 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 589.00 | | 3 795.00 | 53 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 2 200.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | | 1 187.00 | 6 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | 408.00 | 8 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859.00 | 435.00 | | 6 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 20.00 | | 6 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
UX Autres créances clients | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
VI Groupe et associés | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 139.00 | 14 018.00 | 9 122.00 | 23 139.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 871.00 | 166 695.00 | 22 177.00 | 188 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YT Sous‐traitance | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 376.00 | | | 43 376.00 |