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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 589.00 | 6 859.00 | 46 730.00 | 53 589.00 |
BT Marchandises | 534 887.00 | | 534 887.00 | 534 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 935.00 | | 566 935.00 | 566 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 524.00 | 6 859.00 | 613 664.00 | 620 524.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
DL TOTAL (I) | 423 303.00 | | | 423 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 362.00 | | | 190 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 664.00 | | | 613 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 809.00 | | 780 809.00 | 780 809.00 |
FG Production vendue services | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 649.00 | | 790 649.00 | 790 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 660.00 | | | 790 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 387.00 | | | 719 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
VI Groupe et associés | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 676.00 | 6 963.00 | 8 714.00 | 15 676.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 362.00 | 142 789.00 | 47 572.00 | 190 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
ST Autres comptes | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
YT Sous‐traitance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 623.00 | | | 43 623.00 |