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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 568.00 | 13.00 | 1 581.00 |
AP Constructions | 173 396.00 | 11 186.00 | 162 210.00 | 173 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 155.00 | 105 594.00 | 11 561.00 | 117 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 975.00 | | 128 975.00 | 128 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 729.00 | 128 588.00 | 335 140.00 | 463 729.00 |
BT Marchandises | 278 118.00 | 13 354.00 | 264 764.00 | 278 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 069.00 | 5 535.00 | 168 534.00 | 174 069.00 |
BZ Autres créances | 166 370.00 | 2 285.00 | 164 085.00 | 166 370.00 |
CF Disponibilités | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 698.00 | 21 175.00 | 749 523.00 | 770 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 427.00 | 149 763.00 | 1 084 664.00 | 1 234 427.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | 600.00 | 515.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 817.00 | 160 582.00 | | 166 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 101.00 | 36 235.00 | | 85 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196.00 | 5 418.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 263 114.00 | 213 235.00 | | 263 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 202.00 | 80 965.00 | | 275 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 920.00 | 72 642.00 | | 67 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 414.00 | 272 938.00 | | 411 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 366.00 | 67 493.00 | | 63 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 2 055.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 549.00 | 498 330.00 | | 821 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 664.00 | 711 565.00 | | 1 084 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 508 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 477.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 056.00 | 1 375.00 | | 92 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 056.00 | 34 268.00 | | 92 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 32 510.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 935.00 | 32 510.00 | | 108 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 879.00 | 1 757.00 | | -16 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 315.00 | 4 969.00 | | 29 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 807.00 | 1 339 772.00 | | 1 637 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 705.00 | 1 303 537.00 | | 1 552 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 101.00 | 36 235.00 | | 85 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 762.00 | | | 352 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 349.00 | | | 330 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 288.00 | 35 602.00 | 84 902.00 | 177 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 333.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 052.00 | 35 270.00 | 84 902.00 | 176 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 535.00 | 13 354.00 | 20 535.00 | 20 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 833.00 | 13 477.00 | 20 535.00 | 28 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 833.00 | 13 477.00 | 20 535.00 | 28 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 477.00 | 20 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 128 975.00 | 128 974.00 | | 128 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 326.00 | 472 459.00 | 31 867.00 | 504 326.00 |