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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 536.00 | 97 040.00 | 79 495.00 | 176 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 134.00 | 98 432.00 | 4 702.00 | 103 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 393.00 | 17 489.00 | 30 903.00 | 48 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 744.00 | 213 462.00 | 160 281.00 | 373 744.00 |
BT Marchandises | 338 541.00 | 51 070.00 | 287 471.00 | 338 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BZ Autres créances | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
CF Disponibilités | 663 974.00 | | 663 974.00 | 663 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 493.00 | 51 070.00 | 1 022 423.00 | 1 073 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 237.00 | 264 532.00 | 1 182 704.00 | 1 447 237.00 |
CU Autres participations | 515.00 | 500.00 | 15.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 096.00 | 291 977.00 | | 330 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 994.00 | 138 119.00 | | 124 994.00 |
DL TOTAL (I) | 466 090.00 | 441 096.00 | | 466 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 284 206.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 940.00 | 69 737.00 | | 125 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 825.00 | 7 763.00 | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 336.00 | 277 444.00 | | 288 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 824.00 | 53 183.00 | | 41 824.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 773.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 614.00 | 693 106.00 | | 716 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 704.00 | 1 134 202.00 | | 1 182 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 614.00 | 693 106.00 | | 716 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 590.00 | | 29 817.00 | 379 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 227.00 | | 19 317.00 | 342 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 781.00 | | 10 500.00 | 35 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 285.00 | 27 665.00 | 33 988.00 | 219 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 704.00 | 27 665.00 | 32 407.00 | 217 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 889.00 | 51 070.00 | 20 889.00 | 20 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 193.00 | | 163 193.00 | 163 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 182.00 | 51 070.00 | 184 682.00 | 185 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 182.00 | 51 070.00 | 184 682.00 | 185 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 070.00 | 184 082.00 | |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 336.00 | 288 336.00 | | 288 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 144.00 | 70 978.00 | 45 166.00 | 116 144.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 788.00 | 706 788.00 | | 706 788.00 |