| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AP Constructions | 186 042.00 | 47 412.00 | 138 629.00 | 186 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 864.00 | 116 187.00 | 1 677.00 | 117 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 140.00 | 9 583.00 | 7 558.00 | 17 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 408.00 | 175 363.00 | 183 045.00 | 358 408.00 |
BT Marchandises | 299 409.00 | 67 195.00 | 232 214.00 | 299 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 022.00 | 5 552.00 | 2 470.00 | 8 022.00 |
BZ Autres créances | 429 157.00 | 106 906.00 | 322 251.00 | 429 157.00 |
CF Disponibilités | 209 658.00 | | 209 658.00 | 209 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 683.00 | 179 653.00 | 768 030.00 | 947 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 091.00 | 355 016.00 | 951 075.00 | 1 306 091.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | 600.00 | 515.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 389.00 | 201 918.00 | | 248 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 718.00 | 96 471.00 | | 95 718.00 |
DL TOTAL (I) | 355 107.00 | 309 389.00 | | 355 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 513.00 | 185 163.00 | | 135 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 787.00 | 79 991.00 | | 83 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014.00 | 3 025.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 726.00 | 384 082.00 | | 306 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 014.00 | 112 231.00 | | 65 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 237.00 | | |
EA Autres dettes | 914.00 | 166.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 968.00 | 766 895.00 | | 595 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 075.00 | 1 076 284.00 | | 951 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 963.00 | 766 895.00 | | 510 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 046.00 | | 1 623 046.00 | 1 623 046.00 |
FG Production vendue services | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 694.00 | | 1 651 694.00 | 1 651 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | 14 999.00 | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 196.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 15 195.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 16 316.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 16 316.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 887.00 | -1 121.00 | | 4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 356.00 | 34 687.00 | | 33 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 296.00 | 1 916 733.00 | | 1 762 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 578.00 | 1 820 262.00 | | 1 666 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 718.00 | 96 471.00 | | 95 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 233.00 | | 16 683.00 | 344 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 358 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 321 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 671.00 | | 13 883.00 | 309 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 981.00 | | 2 800.00 | 32 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 151.00 | 21 120.00 | 2 508.00 | 156 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 570.00 | 21 120.00 | 2 508.00 | 154 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 309.00 | 67 195.00 | 38 309.00 | 38 309.00 |
6T Sur comptes clients | 64 760.00 | | 59 208.00 | 64 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 285.00 | 106 906.00 | 2 285.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 954.00 | 174 101.00 | 99 802.00 | 105 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 954.00 | 174 101.00 | 99 802.00 | 105 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 101.00 | 99 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 726.00 | 306 726.00 | | 306 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VC Groupe et associés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 198.00 | 50 193.00 | 85 005.00 | 135 198.00 |
VI Groupe et associés | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
VP Divers | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 461.00 | 383 461.00 | | 383 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 282.00 | 438 616.00 | 34 666.00 | 473 282.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 954.00 | 506 949.00 | 85 005.00 | 591 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |