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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 933.00 | 30 000.00 | 103 933.00 | 133 933.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 004.00 | 30 000.00 | 130 004.00 | 160 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 095.00 | 59 091.00 | 130 004.00 | 189 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
DH Report à nouveau | -9 253.00 | | | -9 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 924.00 | | 210 924.00 | 210 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 924.00 | | 210 924.00 | 210 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 552.00 | | | 200 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 29 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 739.00 | 1 352.00 | | 27 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | 1 256.00 | | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 96.00 | | 13 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
VW T.V.A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
ST Autres comptes | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
YT Sous‐traitance | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 617.00 | | | 68 617.00 |