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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 749.00 | 13 356.00 | 1 393.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 712.00 | 29 319.00 | 1 393.00 | 30 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 808.00 | 1 941.00 | 39 867.00 | 41 808.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 596.00 | 1 941.00 | 129 654.00 | 131 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 308.00 | 31 261.00 | 131 047.00 | 162 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 047.00 | | | 131 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 652.00 | | 265 652.00 | 265 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 652.00 | | 265 652.00 | 265 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 319.00 | | | 298 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 909.00 | | | 283 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 091.00 | | 1 621.00 | 29 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | | 1 621.00 | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 091.00 | 228.00 | | 29 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | 228.00 | | 13 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 1 941.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 1 941.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 941.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VW T.V.A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 766.00 | | | 93 766.00 |